AI基金东方区域发展混合（001614）披露2025年三季报，第三季度基金利润1878.42万元，加权平均基金份额本期利润0.1984元。报告期内，基金净值增长率为17.65%，截至三季度末，基金规模为1.56亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至10月27日，单位净值为1.51元。基金经理是周思越，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，东方区域发展混合近一年复权单位净值增长率最高，达25.57%；东方互联网嘉混合最低，为17.11%。
基金管理人在三季报中表示，配置方面，本基金并未对之前以非银金融板块为核心的顺周期方向进行明显调整。在不断回暖的市场情绪下，非银板块的涨幅显著落后于市场整体，看好下一阶段其在市场结构均衡过程中的表现。
截至10月27日，东方区域发展混合近三个月复权单位净值增长率为12.24%，位于同类可比基金63/134；近半年复权单位净值增长率为32.10%，位于同类可比基金32/134；近一年复权单位净值增长率为25.57%，位于同类可比基金45/130；近三年复权单位净值增长率为60.97%，位于同类可比基金5/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6199，位于同类可比基金52/119。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为41.71%，同类可比基金排名99/117。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为25.57%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.51%，同类平均为67.37%。2024年上半年末基金达到93.77%的最高仓位，2020年上半年末最低，为31.78%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.56亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是指南针、中国银河、东方财富、同花顺、新华保险、中信证券、中金公司、华泰证券、中信建投、天风证券。
核校：杨宁
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